了?”财务副总问道。
“我有一种不好的预感,总感觉陆总要出幺蛾子。”他叹了口气,这账是真难管,随时面露缺钱的风险,现在眼看有希望过几天好日子,希望陆总安分点吧。
对于大公司而言,财务不仅是管账、交税,还要负责企业的风险控制,手里握着项目资金的审批权。
一家大型公司,股东众多的那种,财务负责人都是公司二把手,绝对的企业掌舵人,只要财务审核完觉得风险过高,总裁的提案都能驳回!
在陆峰这里,财务活的就是个守财奴,每次要钱都哭丧着脸。
陆峰迈步走了进来,咳嗽一声,身后跟着冯志耀,现场所有人站了起来,陆峰摆摆手道:“财神爷们都坐吧!”
坐下来后,陆峰看向财务负责人露出个笑容,对方看到这个笑容都快哭了,真是一天安稳日子都不过啊?
“最近收入挺好的?”陆峰问道。
“还在统计,支出也比较大,市场部申报了一批线下渠道打通的费用,省份较多,主要放在了第三季度和第四季度了,利润确实不错,可是花钱的也多。”
他要告诉陆峰,可算有点家底了,就别折腾了,过几天宽松日子吧!
“陆总,六月份的时候,银行的两个亿就到期了,银行那边前几天给我打了电话,沟通了一下,我们私下也吃了饭,人家的意思,先还了,然后再借。”
“还了再借?”陆峰一挑眉道:“钱到人家手里,咱还说了算嘛?告诉他们,转利息,每年支付利息。”
“咱这个厂子在那抵押着呢。”财务负责人着急道。
“你告诉他,他敢收,我就敢停产,接受这个方案就接受,不接受拉倒!”陆峰一拍他肩膀道:“咱是欠钱的,硬气一点,咱是爷啊!”
“啊?”财务负责人愣了,他心里只能感叹,世界变化快,欠钱的都这么不要脸了?
“按照目前的销售状况,多长时间可以有盈余?除去申请的支出项目。”陆峰问道。
“现在每天的利润在七百万到八百万之间,单月利润能够达到两个亿左右,前提是这样的销量能够稳住,去年融资两亿七千万,研发公司申请资金一个亿,新厂区注资五千万,新厂区的桌椅板凳、杂七杂八支出一千四百万,传媒公司支出..........。”
挣钱的渠道不少,花钱的地方更多,两个厂区,加起来四万多员工,工资是一笔非常大的支出,还有很多看不见的地方,比如食堂、出差、员工宿舍的供暖,工作服、厂区的维护、日常办公损耗等等。
每天一睁眼,这个厂子又消耗掉多少钱,没个数!
“再除去市场部申请的预算,今年如果没有其他动作的话,年底应该是盈利的,预计盈利八千万左右。”财务负责人说道。
八千万?
对于这么大一
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